太疯狂!水泥轮番涨价,上市公司满负荷生产依旧供不应求,5月要卖断货?这些个股刚刚集体创新高


2020-05-12 07:31 | YWYF | 来源:Sfnews

每经编辑:毕陆名

积压的需求集中释放、基建提速叠加行业旺季来临,近期多地水泥出货量创新高,市场价钱也连续走高。

据中原时报报道,全国多个地方水泥厂的发货率大增。近期全国的水泥发货率迅速拉升,越来越多的水泥企业发货率凌驾100%,甚至泛起稀有的“销大于产”的情况,部门地域排队等候装运水泥的车辆时有发生。据中国水泥网称,包罗浙江、江苏、湖南、江西、甘肃、福建等省的水泥价钱上涨,全国水泥价钱指数已从年前的下跌转为企稳回升。

太平洋证券5月4日公布的研报称:上周全国水泥平均发货率到达91.4%,创下近三年最高水平,同比增长6.4%,多省份出货率凌驾100%。与近期龙头企业横跨货率相互验证,一季度积压的需求快速恢复,库存连续下降支撑价钱上涨,5月份有望迎来量价齐升。

现货市场价钱的坚挺也直接地反映在资本市场。日前,水泥板块等基建建材板块个股团体强势突破,进入主升浪行情。A股华新水泥、上峰水泥、冀东水泥、海螺水泥、祁连山、万年轻等个股值得投资者重点关注。

基建需求提升,水泥涨价潮来袭

据上海证券报,据悉,一季度相继有约7815亿元的重大“铁公基”及城轨项目公布了最新建设动态;进入二季度,基建建设基本全面复工,项目建设历程也开始提速。4月中旬,中央政治局集会再次提出增强传统基础设施和新基础设施的投资力度,加大老旧小区革新;促进传统工业革新升级,扩大战略性新兴工业投资。

在需求端的强烈刺激下,水泥价钱连续走高。据中国水泥网数据显示,全国水泥价钱指数在履历了年后的一路下跌之后,已经开始企稳回升。继4月中旬江西、甘肃、浙江、宁夏、江苏、湖南、福建等在内的数十地水泥价钱普涨之后,从四月底五月初开始,不停有厂商再次上调水泥价钱。统计数据显示,4月27日至5月3日,全国标号42.5水泥价钱为433元/吨(市场到位含税价),环比上周连续增长0.6%。从地域来看,价钱上涨地域主要有辽宁、浙江、福建、重庆、陕西和甘肃等地,幅度为10至50元/吨。

图片泉源:央视财经

5月8日,市场再次释放出涨价的信号。据市场反馈,贵州贵阳地域部门厂家继续通知上调水泥价钱20元/吨;江苏苏锡常地域一些主要厂家通知上调低标水泥价钱30元/吨;四川宜宾、泸州地域主导企业通知于5月8日-9日上调水泥价钱20-30元/吨;武汉及鄂东地域主导企业计划于5月9日上调水泥价钱20-30元/吨。

据中原时报,自5月13日起江西部门水泥企业通知上调各品种水泥价钱20元/吨。稍早,西北、西南、华东地域等水泥价钱已有差别水平上涨,一般涨幅在10-30元/吨之间。中国水泥网数据显示,包罗江浙、湖南、江西、甘肃、福、贵州建等省的多个都会的水泥价钱上涨,涨幅各有差别,其中华东和西北地域是因为需求旺盛,库存低位,中南地域是因为生产线检验,供应端受影响。“今年自4月10日以来,至少履历了两轮水泥价钱上涨,平均每吨价钱上涨20-30元,下半年水泥可能更紧张,市场价钱还会上涨”。江苏一家水泥厂市场部人士告诉记者,水泥价钱上涨较快的主要是长三角、珠三角等,这些地域是基建需求拉动显着的地域,水泥消耗量大。

站上大基建新风口,水泥业也随之风生水起。据悉,随着疫情继续好转,各地重大项目复工复产进度加速,是水泥价钱上涨重要因素之一。华北、华东和华南等许多地方的水泥价钱涨了好频频,最横跨现一个月200元的涨幅。据相识,根据此前行业老例,4月下旬海内水泥市场进入上半年最旺时期,价钱水涨船高,但今年因疫情而被积压的需求直到5月才集中释放。“各地正在加速推进重大项目的建设,所需的水泥量也水涨船高,一波上涨行情扑面而来。”中电传媒能源情报研究中心研究员张立宽在接受记者采访时认为,“如果水泥需求继续发作性增长,加之各地已释放求过于供的信号,5月的水泥或卖断货”。

产量求过于供,这些优质个股值得关注

据上海证券报,“4月10日以后,华东区域已经有了两轮左右的价钱上升。”上峰水泥副总司理兼董事会秘书瞿辉在近期接受机构调研时直言,市场需求量和基建需求拉动比力显着的地域,价钱恢复上升相对较快。据他先容,现在铜陵上峰所在区域下游需求恢复较快,库存从4月中旬以后逐渐下降,现在公司已保持满负荷生产,销量连续上升,发货率逐渐超100%,库存从90%以上迅速降至50%至60%。

上峰水泥股价走势

冀东水泥也在稍早前表现,河南和山西已经到达了去年同期水平,库存下降比力显着,价钱也在企稳回升。陕西和重庆从4月份工程全面恢复,当月的销量略超去年同期水平。此外,公司表现,河北和天津区域的销量凌驾了去年同期的水平,尤其是雄安新区4月份增量比力显着。5月8日,冀东水泥在互动平台上答投资者问时表现,预计2020年雄安新区的水泥需求约有500万吨左右。

冀东水泥股价走势

据中信证券5月10公布研报称,需求旺盛下本周库存继续下降,除华北、东北外库存低于或即是去年同期水平,西北库存处于历史低位。价钱进入上行通道,本周全国高标水泥吨价钱为434元(环比+3.2元),其中西南(环比+13元至385元)、华中(环比+8元至493元)、华东(环比+3元至480元)上涨;全国平均价钱较去年同期(5月第一周)低1.2元。

水泥发货连续旺盛,各地如期进入赶工状态,库存如期消化。中信证券判断二季度料进入政策及赶工的共振期,思量需求已基本全面苏醒,随着库存继续消化,预计水泥价钱料保持整体回升态势。全年看预计全国整体需求将保持韧性;在供应端仍有较强控制力下,预计疫情岑岭事后水泥价钱将企稳,全年价钱仍将保持高位区间,销量小幅增长,行业整体盈利保持稳健。标的上掌握两条主线:1、推荐需求稳健,且在赶工潮下出货率率先恢复正常、库存较快消化、价钱有望率先恢复性回升的华东、华南区域,继续推荐海螺水泥,关注上峰水泥等;2、需求与基建相关性更高、价钱仍有上升空间的部门北方(西北、京津冀等)区域,关注祁连山、冀东水泥、天山股份。

行业龙头海螺水泥股价走势

西北水泥龙头祁连山股价走势

逐日经济新闻综合上海证券报、中原时报、中信证券研报

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